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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AP Constructions | 1 539 514.00 | 253 677.00 | 1 285 836.00 | 1 539 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 9 699.00 | 5 524.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 223.00 | 263 376.00 | 1 601 846.00 | 1 865 223.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 564.00 | | 334 564.00 | 334 564.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 1 010 819.00 | | 1 010 819.00 | 1 010 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 107.00 | | 1 367 107.00 | 1 367 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 331.00 | 263 376.00 | 2 968 954.00 | 3 232 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 329.00 | 9 330.00 | | 9 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 2 810 667.00 | 2 812 746.00 | | 2 810 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112.00 | -2 078.00 | | -2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 976.00 | 2 865 089.00 | | 2 862 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 27 134.00 | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 43 323.00 | | 60 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 977.00 | 81 603.00 | | 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 954.00 | 2 946 692.00 | | 2 968 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 955.00 | 70 581.00 | | 94 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 582.00 | 64 794.00 | | 198 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 582.00 | 64 794.00 | | 198 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 334 564.00 | 334 564.00 | | 334 564.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 977.00 | 94 955.00 | | 105 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YT Sous‐traitance | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 283.00 | | | 283 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |