| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AP Constructions | 1 539 515.00 | 315 258.00 | 1 224 256.00 | 1 539 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 12 608.00 | 2 616.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 223.00 | 327 866.00 | 1 537 357.00 | 1 865 223.00 |
BT Marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 053.00 | | 408 053.00 | 408 053.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 978 329.00 | | 978 329.00 | 978 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 595.00 | | 1 420 595.00 | 1 420 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 819.00 | 327 866.00 | 2 957 953.00 | 3 285 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 2 808 555.00 | 2 810 668.00 | | 2 808 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | -2 112.00 | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 033.00 | 2 862 976.00 | | 2 852 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 113.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 34 201.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 398.00 | 60 642.00 | | 74 398.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 919.00 | 105 978.00 | | 105 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 953.00 | 2 968 954.00 | | 2 957 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 897.00 | 94 956.00 | | 94 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 489.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 4 285.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 312.00 | 422 262.00 | | 355 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 255.00 | 424 374.00 | | 366 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | -2 112.00 | | -10 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 377.00 | 64 489.00 | | 263 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 377.00 | 64 489.00 | | 263 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 408 053.00 | 408 053.00 | | 408 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 132.00 | 439 132.00 | | 439 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 919.00 | 94 897.00 | | 105 919.00 |