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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AP Constructions | 1 539 515.00 | 376 839.00 | 1 162 676.00 | 1 539 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 14 985.00 | 238.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 223.00 | 391 824.00 | 1 473 399.00 | 1 865 223.00 |
BT Marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 182.00 | | 268 182.00 | 268 182.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CF Disponibilités | 1 164 845.00 | | 1 164 845.00 | 1 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 046.00 | | 1 482 046.00 | 1 482 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 269.00 | 391 824.00 | 2 955 445.00 | 3 347 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 2 797 612.00 | 2 808 555.00 | | 2 797 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 179.00 | -10 943.00 | | -157 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 854.00 | 2 852 033.00 | | 2 694 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 19 444.00 | | 28 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 74 398.00 | | 67 619.00 |
EA Autres dettes | 153 600.00 | 994.00 | | 153 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 591.00 | 105 919.00 | | 260 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 445.00 | 2 957 953.00 | | 2 955 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 958.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 640.00 | | | -86 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 104.00 | 355 312.00 | | 324 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 282.00 | 366 255.00 | | 481 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 179.00 | -10 943.00 | | -157 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 223.00 | | | 1 865 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 866.00 | 63 958.00 | | 327 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 866.00 | 63 958.00 | | 327 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UX Autres créances clients | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 305.00 | 315 305.00 | | 315 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 591.00 | 249 569.00 | | 260 591.00 |