| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 47 326.00 | 2 424.00 | 49 750.00 |
AH Fonds commercial | 263 699.00 | | 263 699.00 | 263 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 546.00 | 68 515.00 | 31.00 | 68 546.00 |
AP Constructions | 9 883 025.00 | 3 836 298.00 | 6 046 727.00 | 9 883 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 676.00 | 1 491 490.00 | 277 185.00 | 1 768 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 326.00 | 1 249 189.00 | 110 137.00 | 1 359 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BF Prêts | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 912.00 | 6 692 819.00 | 7 036 093.00 | 13 728 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 140.00 | 95 133.00 | 1 105 008.00 | 1 200 140.00 |
BZ Autres créances | 8 398 455.00 | 1 294.00 | 8 397 161.00 | 8 398 455.00 |
CF Disponibilités | 787 760.00 | | 787 760.00 | 787 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 770.00 | 96 426.00 | 10 363 344.00 | 10 459 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 188 682.00 | 6 789 245.00 | 17 399 437.00 | 24 188 682.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 200.00 | 351 000.00 | | 511 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 275.00 | | | 2 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 120.00 | 35 100.00 | | 51 120.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 850.00 | -1 635 114.00 | | -1 802 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 755.00 | -167 736.00 | | -900 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 363 848.00 | -1 413 398.00 | | 363 848.00 |
DP Provisions pour risques | 491 135.00 | 632 700.00 | | 491 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 537.00 | 928 212.00 | | 889 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 672.00 | 1 560 912.00 | | 1 380 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 756.00 | 533.00 | | 222 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 812.00 | 206 812.00 | | 206 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 028.00 | 81 762.00 | | 130 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 477.00 | 667 173.00 | | 1 018 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 820.00 | 1 837 453.00 | | 2 082 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 259.00 | 179 660.00 | | 181 259.00 |
EA Autres dettes | 11 812 765.00 | 6 313 781.00 | | 11 812 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 654 917.00 | 9 287 173.00 | | 15 654 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 437.00 | 9 434 687.00 | | 17 399 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 166 624.00 | | 16 166 624.00 | 16 166 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 624.00 | | 16 166 624.00 | 16 166 624.00 |
FM Production stockée | | | -106 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 785 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 685.00 | 5 221.00 | | 107 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 240.00 | 259 070.00 | | 181 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 925.00 | 277 286.00 | | 288 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 110.00 | 29 714.00 | | 167 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | 17 991.00 | | 5 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 513.00 | 78 937.00 | | 172 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 412.00 | 198 348.00 | | 116 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 100.00 | -320 682.00 | | -611 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 831 815.00 | 13 949 074.00 | | 16 831 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 732 569.00 | 14 116 810.00 | | 17 732 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 755.00 | -167 736.00 | | -900 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901 507.00 | | 1 929 956.00 | 11 901 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | 193 981.00 | 1 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 550.00 | | 13 728 912.00 | 102 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 368.00 | | 13 152 935.00 | 101 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 246.00 | | 279 750.00 | 102 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644 053.00 | | 1 610 250.00 | 11 644 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 208.00 | | 39 956.00 | 155 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 130.00 | 1 264 689.00 | | 5 428 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 497.00 | 47 344.00 | | 68 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 633.00 | 1 217 345.00 | | 5 359 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 912.00 | 1 000.00 | 181 240.00 | 1 560 912.00 |
6T Sur comptes clients | 37 421.00 | 66 278.00 | 8 566.00 | 37 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 421.00 | 67 572.00 | 8 566.00 | 37 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 333.00 | 68 572.00 | 189 806.00 | 1 598 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 278.00 | 8 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | 181 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 568.00 | 207 344.00 | | 429 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 477.00 | 667 173.00 | | 1 018 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 259.00 | 179 660.00 | | 181 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
VC Groupe et associés | 6 753 287.00 | | | 6 753 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 628 020.00 | 5 747 475.00 | | 11 628 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796 260.00 | 2 738 432.00 | | 9 796 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 524 889.00 | 9 205 411.00 | | 15 524 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |