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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 47 619.00 | 2 131.00 | 49 750.00 |
AH Fonds commercial | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 205.00 | 69 449.00 | 9 756.00 | 79 205.00 |
AP Constructions | 10 250 630.00 | 4 359 079.00 | 5 891 551.00 | 10 250 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 720.00 | 1 566 178.00 | 264 542.00 | 1 830 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 326.00 | 1 280 486.00 | 78 840.00 | 1 359 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
BF Prêts | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 519.00 | 7 322 811.00 | 6 948 708.00 | 14 271 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 795.00 | 174 167.00 | 1 012 628.00 | 1 186 795.00 |
BZ Autres créances | 18 055 249.00 | 8 835.00 | 18 046 414.00 | 18 055 249.00 |
CF Disponibilités | 453 419.00 | | 453 419.00 | 453 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 757 776.00 | 183 003.00 | 19 574 773.00 | 19 757 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 029 295.00 | 7 505 813.00 | 26 523 481.00 | 34 029 295.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 200.00 | 511 200.00 | | 511 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 275.00 | 2 499 275.00 | | 2 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 3 351.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 604.00 | -1 802 849.00 | | -2 703 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 772.00 | -900 754.00 | | -564 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 567.00 | 2 506.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | -201 862.00 | 363 849.00 | | -201 862.00 |
DP Provisions pour risques | 233 930.00 | 491 135.00 | | 233 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 865.00 | 889 537.00 | | 853 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 795.00 | 1 380 672.00 | | 1 087 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 770.00 | 222 756.00 | | 138 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 812.00 | 206 811.00 | | 206 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 666.00 | 130 027.00 | | 167 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 050.00 | 1 018 477.00 | | 719 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 432.00 | 2 082 820.00 | | 1 988 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 376.00 | 181 258.00 | | 184 376.00 |
EA Autres dettes | 22 232 443.00 | 11 812 765.00 | | 22 232 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 637 549.00 | 15 654 914.00 | | 25 637 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 523 481.00 | 17 399 435.00 | | 26 523 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 683 404.00 | | 15 683 404.00 | 15 683 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 683 404.00 | | 15 683 404.00 | 15 683 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 993 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | 107 685.00 | | 11 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 484.00 | 181 240.00 | | 390 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 155.00 | 288 925.00 | | 466 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 167 109.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 003.00 | 5 403.00 | | 67 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 368.00 | 172 512.00 | | 134 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 787.00 | 116 413.00 | | 331 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511 682.00 | -611 099.00 | | -511 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 011 195.00 | 16 831 814.00 | | 17 011 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575 967.00 | 17 732 569.00 | | 17 575 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 772.00 | -900 754.00 | | -564 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 728 912.00 | | 652 710.00 | 13 728 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 222 479.00 | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 100.00 | 64 003.00 | 14 271 519.00 | 46 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | 64 003.00 | 13 532 368.00 | 45 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 996.00 | | 134 676.00 | 381 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 935.00 | | 489 394.00 | 13 152 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 981.00 | | 28 639.00 | 193 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692 819.00 | 629 992.00 | | 6 692 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 841.00 | 1 227.00 | | 115 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576 978.00 | 628 765.00 | | 6 576 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 672.00 | 86 558.00 | 379 435.00 | 1 380 672.00 |
6T Sur comptes clients | 95 133.00 | 100 467.00 | 21 432.00 | 95 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 7 542.00 | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 426.00 | 108 009.00 | 21 432.00 | 96 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 098.00 | 194 567.00 | 400 867.00 | 1 477 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 126.00 | 10 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 441.00 | 390 484.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |