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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 098.00 | 44 160.00 | 938.00 | 45 098.00 |
AH Fonds commercial | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 250.00 | 76 417.00 | 3 833.00 | 80 250.00 |
AP Constructions | 10 484 763.00 | 5 460 717.00 | 5 024 046.00 | 10 484 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 344.00 | 1 703 414.00 | 278 930.00 | 1 982 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 982.00 | 1 297 192.00 | 65 791.00 | 1 362 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BF Prêts | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 661 181.00 | 8 581 900.00 | 6 079 281.00 | 14 661 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 369.00 | 237 858.00 | 1 022 512.00 | 1 260 369.00 |
BZ Autres créances | 5 659 571.00 | 9 204.00 | 5 650 367.00 | 5 659 571.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 493.00 | 247 061.00 | 6 806 432.00 | 7 053 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 714 675.00 | 8 828 962.00 | 12 885 713.00 | 21 714 675.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 600.00 | 2 101 600.00 | | 2 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 275.00 | 2 499 275.00 | | 2 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -4 853 044.00 | -2 387 774.00 | | -4 853 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 668.00 | -2 465 270.00 | | -951 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | 612.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 060.00 | -197 086.00 | | -1 149 060.00 |
DP Provisions pour risques | 281 801.00 | 247 439.00 | | 281 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 583.00 | 924 236.00 | | 942 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 384.00 | 1 171 675.00 | | 1 224 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 604.00 | | 4 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 232.00 | 235 117.00 | | 277 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 653.00 | 1 799 335.00 | | 2 025 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 568.00 | 2 005 616.00 | | 1 818 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 471.00 | 182 013.00 | | 179 471.00 |
EA Autres dettes | 8 441 876.00 | 4 366 041.00 | | 8 441 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 810 389.00 | 8 588 727.00 | | 12 810 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 885 713.00 | 9 563 316.00 | | 12 885 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 876 429.00 | | 13 876 429.00 | 13 876 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 429.00 | | 13 876 429.00 | 13 876 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 053 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 705 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 285 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | 42 435.00 | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 203.00 | 54 190.00 | | 30 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 394.00 | 28 800.00 | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 069.00 | 125 425.00 | | 50 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | 8 560.00 | | 9 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 244.00 | 54 190.00 | | 33 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 6 979.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 066.00 | 69 729.00 | | 44 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | 55 696.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 238.00 | -865 260.00 | | -366 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 156 575.00 | 16 484 514.00 | | 16 156 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 108 243.00 | 18 949 784.00 | | 17 108 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 668.00 | -2 465 270.00 | | -951 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 721 659.00 | | 328 949.00 | 14 721 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 303 673.00 | 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 937.00 | 333 489.00 | 14 661 181.00 | 55 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 652.00 | 513 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 485.00 | 328 837.00 | 13 844 443.00 | 55 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 712.00 | | 4.00 | 517 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923 846.00 | | 304 920.00 | 13 923 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 101.00 | | 24 025.00 | 280 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463 788.00 | 418 357.00 | 300 245.00 | 8 463 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 281.00 | 2 581.00 | 4 285.00 | 122 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341 507.00 | 415 776.00 | 295 960.00 | 8 341 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 675.00 | 102 713.00 | 50 004.00 | 1 171 675.00 |
6T Sur comptes clients | 198 893.00 | 49 798.00 | 10 833.00 | 198 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 015.00 | 1 694.00 | 8 504.00 | 16 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 908.00 | 51 491.00 | 19 337.00 | 214 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 583.00 | 154 204.00 | 69 341.00 | 1 386 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 911.00 | 57 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | 11 394.00 | |