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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 47 911.00 | 1 839.00 | 49 750.00 |
AH Fonds commercial | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 246.00 | 71 737.00 | 8 509.00 | 80 246.00 |
AP Constructions | 10 369 274.00 | 4 879 815.00 | 5 489 460.00 | 10 369 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 979.00 | 1 633 238.00 | 255 741.00 | 1 888 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 326.00 | 1 303 903.00 | 55 423.00 | 1 359 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
BF Prêts | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483 455.00 | 7 936 604.00 | 6 546 851.00 | 14 483 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 556.00 | 169 096.00 | 973 460.00 | 1 142 556.00 |
BZ Autres créances | 2 023 506.00 | 8 835.00 | 2 014 671.00 | 2 023 506.00 |
CF Disponibilités | 500 799.00 | | 500 799.00 | 500 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 460.00 | 177 931.00 | 3 572 528.00 | 3 750 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 233 914.00 | 8 114 535.00 | 10 119 379.00 | 18 233 914.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 600.00 | 511 200.00 | | 2 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 275.00 | 2 499 275.00 | | 2 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 776.00 | -2 703 604.00 | | -1 734 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 998.00 | -564 772.00 | | -652 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 1 567.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 490.00 | -201 862.00 | | 2 268 490.00 |
DP Provisions pour risques | 144 874.00 | 233 930.00 | | 144 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 508.00 | 853 865.00 | | 724 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 382.00 | 1 087 795.00 | | 869 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 547.00 | 138 770.00 | | 63 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321.00 | 167 666.00 | | 211 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 723.00 | 719 050.00 | | 746 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 014.00 | 1 988 432.00 | | 2 277 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 894.00 | 184 376.00 | | 177 894.00 |
EA Autres dettes | 3 505 008.00 | 22 232 443.00 | | 3 505 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 507.00 | 25 637 549.00 | | 6 981 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 379.00 | 26 523 481.00 | | 10 119 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 982 819.00 | | 15 982 819.00 | 15 982 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 982 819.00 | | 15 982 819.00 | 15 982 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 549 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 481 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 11 668.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 419.00 | 64 003.00 | | 12 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 158.00 | 390 484.00 | | 129 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 227.00 | 466 155.00 | | 142 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 3 924.00 | | 4 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 888.00 | 67 003.00 | | 19 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | 63 441.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 771.00 | 134 368.00 | | 25 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 456.00 | 331 787.00 | | 116 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 046.00 | -511 682.00 | | -410 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 028 928.00 | 17 011 195.00 | | 17 028 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 926.00 | 17 575 967.00 | | 17 681 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 998.00 | -564 772.00 | | -652 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 519.00 | | 255 579.00 | 14 271 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 224.00 | 12 419.00 | 14 483 455.00 | 31 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 12 419.00 | 13 715 560.00 | 31 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 672.00 | | 1 041.00 | 516 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 368.00 | | 226 836.00 | 13 532 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 479.00 | | 27 703.00 | 222 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322 811.00 | 613 793.00 | | 7 322 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 068.00 | 2 580.00 | | 117 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 743.00 | 611 213.00 | | 7 205 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 795.00 | 41 502.00 | 259 915.00 | 1 087 795.00 |
6T Sur comptes clients | 174 167.00 | 13 437.00 | 18 508.00 | 174 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 003.00 | 13 437.00 | 18 508.00 | 183 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 798.00 | 54 938.00 | 278 423.00 | 1 270 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 016.00 | 149 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 129 158.00 | |