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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 48 204.00 | 1 546.00 | 49 750.00 |
AH Fonds commercial | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 246.00 | 74 077.00 | 6 169.00 | 80 246.00 |
AP Constructions | 10 540 095.00 | 5 321 287.00 | 5 218 808.00 | 10 540 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 780.00 | 1 690 666.00 | 206 114.00 | 1 896 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 040.00 | 1 329 554.00 | 91 486.00 | 1 421 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BF Prêts | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 721 659.00 | 8 463 788.00 | 6 257 871.00 | 14 721 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 150.00 | 198 893.00 | 1 242 256.00 | 1 441 150.00 |
BZ Autres créances | 1 846 050.00 | 16 015.00 | 1 830 036.00 | 1 846 050.00 |
CF Disponibilités | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 352.00 | 214 908.00 | 3 305 444.00 | 3 520 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 242 011.00 | 8 678 696.00 | 9 563 316.00 | 18 242 011.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 600.00 | 2 101 600.00 | | 2 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 275.00 | 2 499 275.00 | | 2 499 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 774.00 | -1 734 776.00 | | -2 387 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 270.00 | -652 998.00 | | -2 465 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 917.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | -197 086.00 | 2 268 490.00 | | -197 086.00 |
DP Provisions pour risques | 247 439.00 | 144 874.00 | | 247 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 236.00 | 724 508.00 | | 924 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 675.00 | 869 382.00 | | 1 171 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 63 547.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 117.00 | 211 321.00 | | 235 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 335.00 | 746 723.00 | | 1 799 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 616.00 | 2 277 014.00 | | 2 005 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 013.00 | 177 894.00 | | 182 013.00 |
EA Autres dettes | 4 366 041.00 | 3 505 008.00 | | 4 366 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 727.00 | 6 981 507.00 | | 8 588 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 316.00 | 10 119 379.00 | | 9 563 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 929 287.00 | | 15 929 287.00 | 15 929 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 929 287.00 | | 15 929 287.00 | 15 929 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 015 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 093.00 | |
GE Autres charges | | | 23 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 435.00 | 650.00 | | 42 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 190.00 | 12 419.00 | | 54 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 800.00 | 129 158.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 425.00 | 142 227.00 | | 125 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 560.00 | 4 961.00 | | 8 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 190.00 | 19 888.00 | | 54 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 979.00 | 922.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 729.00 | 25 771.00 | | 69 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 696.00 | 116 456.00 | | 55 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 260.00 | -410 046.00 | | -865 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 484 514.00 | 17 028 928.00 | | 16 484 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 949 784.00 | 17 681 926.00 | | 18 949 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 270.00 | -652 998.00 | | -2 465 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483 455.00 | | 344 145.00 | 14 483 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 750.00 | 54 190.00 | 14 721 659.00 | 51 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | 54 190.00 | 13 923 846.00 | 51 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 712.00 | | | 517 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715 560.00 | | 314 226.00 | 13 715 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 182.00 | | 29 919.00 | 250 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 936 604.00 | 527 184.00 | | 7 936 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 648.00 | 2 632.00 | | 119 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 955.00 | 524 552.00 | | 7 816 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 382.00 | 362 093.00 | 59 800.00 | 869 382.00 |
6T Sur comptes clients | 169 096.00 | 39 970.00 | 10 173.00 | 169 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 835.00 | 7 179.00 | | 8 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 931.00 | 47 149.00 | 10 173.00 | 177 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 313.00 | 409 242.00 | 69 973.00 | 1 047 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 263.00 | 41 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 979.00 | 28 800.00 | |