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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 15 513.00 | 4 177.00 | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 64 982.00 | 62 127.00 | 127 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 16 947.00 | 12 608.00 | 29 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 216.00 | 97 441.00 | 2 142 776.00 | 2 240 216.00 |
BT Marchandises | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 354.00 | | 383 354.00 | 383 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 570.00 | 97 441.00 | 2 526 129.00 | 2 623 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 914.00 | 16 501.00 | | 19 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 68 259.00 | | 90 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 518.00 | 2 084 760.00 | | 2 110 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 809.00 | 197 565.00 | | 197 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 101 382.00 | | 80 820.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 611.00 | 435 850.00 | | 415 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 129.00 | 2 520 610.00 | | 2 526 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 907.00 | 299 344.00 | | 278 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 186.00 | | 2 024 186.00 | 2 024 186.00 |
FG Production vendue services | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 631.00 | | 2 207 631.00 | 2 207 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | 1 077.00 | | 4 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 360.00 | 73 380.00 | | 83 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 507.00 | 2 191 041.00 | | 2 213 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 902.00 | 2 122 782.00 | | 2 122 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 604.00 | 68 259.00 | | 90 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 074.00 | 23 367.00 | | 74 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 6 563.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | 16 804.00 | | 65 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 014.00 | 36 854.00 | 160.00 | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 561.00 | 278 857.00 | 136 704.00 | 415 561.00 |