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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 115 825.00 | 11 283.00 | 127 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 31 461.00 | 2 809.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 065.00 | 169 151.00 | 2 078 914.00 | 2 248 065.00 |
BT Marchandises | 271 084.00 | | 271 084.00 | 271 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 637.00 | | 390 637.00 | 390 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 702.00 | 169 151.00 | 2 469 551.00 | 2 638 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 689.00 | 27 469.00 | | 28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 895.00 | 24 385.00 | | 34 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 584.00 | 2 051 854.00 | | 2 063 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 037.00 | 113 393.00 | | 102 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 247.00 | 187 356.00 | | 185 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 623.00 | 96 864.00 | | 118 623.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 967.00 | 397 613.00 | | 405 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 551.00 | 2 449 467.00 | | 2 469 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 394.00 | 295 576.00 | | 315 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 926.00 | | 2 053 926.00 | 2 053 926.00 |
FG Production vendue services | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 107.00 | | 2 288 107.00 | 2 288 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 2 431.00 | | 1 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 123.00 | 64 607.00 | | 76 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 4 320.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651.00 | 4 320.00 | | 9 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | 4 320.00 | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 905.00 | 2 172 611.00 | | 2 299 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 010.00 | 2 148 225.00 | | 2 265 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 895.00 | 24 386.00 | | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 583.00 | 14 567.00 | | 154 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 893.00 | 14 568.00 | | 134 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 247.00 | 185 247.00 | | 185 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 037.00 | 11 464.00 | 46 961.00 | 102 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 103.00 | 42 986.00 | 1 117.00 | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 967.00 | 315 394.00 | 46 961.00 | 405 967.00 |