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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 433.00 | 257.00 | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 77 692.00 | 49 416.00 | 127 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 20 691.00 | 10 646.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 956.00 | 117 817.00 | 2 125 140.00 | 2 242 956.00 |
BT Marchandises | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 812.00 | | 376 812.00 | 376 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 769.00 | 117 817.00 | 2 501 952.00 | 2 619 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 444.00 | 19 914.00 | | 24 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 90 604.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 664.00 | 2 110 518.00 | | 2 063 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 784.00 | 136 902.00 | | 135 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 434.00 | 197 809.00 | | 213 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | 80 820.00 | | 87 146.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 28.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 288.00 | 415 611.00 | | 438 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 952.00 | 2 526 129.00 | | 2 501 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 646.00 | 278 907.00 | | 313 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 011.00 | | 2 081 011.00 | 2 081 011.00 |
FG Production vendue services | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 629.00 | | 2 243 629.00 | 2 243 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 4 513.00 | | 3 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 592.00 | 83 360.00 | | 69 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 488.00 | 2 213 507.00 | | 2 251 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 268.00 | 2 122 902.00 | | 2 212 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 220.00 | 90 604.00 | | 39 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 441.00 | 21 523.00 | 1 147.00 | 97 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 3 921.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 929.00 | 17 603.00 | 1 147.00 | 81 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 434.00 | 213 434.00 | | 213 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 784.00 | 11 142.00 | 45 642.00 | 135 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 35 965.00 | 1 117.00 | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 288.00 | 313 646.00 | 45 642.00 | 438 288.00 |