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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 90 403.00 | 36 705.00 | 127 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 426.00 | 749.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 25 671.00 | 5 666.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 131.00 | 137 190.00 | 2 107 941.00 | 2 245 131.00 |
BT Marchandises | 291 451.00 | | 291 451.00 | 291 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 318.00 | | 389 318.00 | 389 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 449.00 | 137 190.00 | 2 497 259.00 | 2 634 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 405.00 | 24 444.00 | | 26 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | 39 220.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 670.00 | 2 063 664.00 | | 2 047 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 641.00 | 135 784.00 | | 124 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 427.00 | 213 434.00 | | 228 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 330.00 | 87 146.00 | | 96 330.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 925.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 590.00 | 438 288.00 | | 449 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 259.00 | 2 501 952.00 | | 2 497 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 197.00 | 313 646.00 | | 336 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 484.00 | | 2 003 484.00 | 2 003 484.00 |
FG Production vendue services | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 357.00 | | 2 198 357.00 | 2 198 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | 3 795.00 | | 3 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 329.00 | 69 592.00 | | 58 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | 2 658.00 | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 2 658.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | 2 625.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 795.00 | 2 251 488.00 | | 2 206 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 530.00 | 2 212 268.00 | | 2 185 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | 39 220.00 | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 817.00 | 19 373.00 | | 117 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | 257.00 | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | 19 117.00 | | 98 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 641.00 | 11 249.00 | 46 078.00 | 124 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448.00 | 50 331.00 | 1 117.00 | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 590.00 | 336 197.00 | 46 078.00 | 449 590.00 |