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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 126 475.00 | 633.00 | 127 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 29 383.00 | 6 762.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 940.00 | 177 723.00 | 2 072 216.00 | 2 249 940.00 |
BT Marchandises | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 848.00 | | 392 848.00 | 392 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 787.00 | 177 723.00 | 2 465 064.00 | 2 642 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 434.00 | 28 689.00 | | 30 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 34 895.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 338.00 | 2 063 584.00 | | 2 060 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 573.00 | 102 037.00 | | 90 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | 185 247.00 | | 194 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | 118 623.00 | | 119 817.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 726.00 | 405 967.00 | | 404 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 064.00 | 2 469 551.00 | | 2 465 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 375.00 | | 2 074 375.00 | 2 074 375.00 |
FG Production vendue services | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 838.00 | | 2 309 838.00 | 2 309 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | 1 814.00 | | 1 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 303.00 | 76 123.00 | | 81 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 6 080.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 3 571.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 9 651.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 190.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 9 462.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 175.00 | 2 299 905.00 | | 2 315 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 271.00 | 2 265 010.00 | | 2 285 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 904.00 | 34 895.00 | | 29 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 151.00 | 12 298.00 | 3 725.00 | 169 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 461.00 | 12 298.00 | 3 725.00 | 149 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 573.00 | 11 574.00 | 59 546.00 | 90 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 576.00 | 65 459.00 | 1 117.00 | 66 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 726.00 | 325 727.00 | 59 546.00 | 404 726.00 |