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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 262.00 | 11 432.00 | 9 830.00 | 21 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 279.00 | 59 259.00 | 137 020.00 | 196 279.00 |
AH Fonds commercial | 157 985.00 | | 157 985.00 | 157 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 744.00 | 76 283.00 | 1 125 461.00 | 1 201 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 717.00 | 29 207.00 | 42 510.00 | 71 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 939.00 | 176 181.00 | 1 488 759.00 | 1 664 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
BN En cours de production de biens | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 585.00 | 7 169.00 | 880 415.00 | 887 585.00 |
BZ Autres créances | 343 374.00 | | 343 374.00 | 343 374.00 |
CF Disponibilités | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 398.00 | 7 169.00 | 1 600 229.00 | 1 607 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 338.00 | 183 350.00 | 3 088 987.00 | 3 272 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 933.00 | 184 072.00 | | 106 933.00 |
DL TOTAL (I) | 411 673.00 | 488 812.00 | | 411 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 103.00 | 311 187.00 | | 269 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 610.00 | 236 881.00 | | 506 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 886.00 | 527 911.00 | | 1 477 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 916.00 | 300 625.00 | | 399 916.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 50.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 314.00 | 1 376 653.00 | | 2 677 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 987.00 | 1 865 465.00 | | 3 088 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
FG Production vendue services | 3 329 753.00 | | 3 329 753.00 | 3 329 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 198.00 | | 3 376 198.00 | 3 376 198.00 |
FM Production stockée | | | 7 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 10 724.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 10 724.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -10 724.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 20 662.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 383.00 | 3 155 420.00 | | 3 679 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 450.00 | 2 971 349.00 | | 3 572 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 933.00 | 184 072.00 | | 106 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 5 175.00 | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 5 175.00 | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 5 175.00 | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 610.00 | 506 610.00 | | 506 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 886.00 | 1 477 886.00 | | 1 477 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 764.00 | 1 280 812.00 | 15 952.00 | 1 296 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 314.00 | 2 493 314.00 | 158 000.00 | 2 677 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |