| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 278.00 | 20 031.00 | 247.00 | 20 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 279.00 | 98 578.00 | 97 701.00 | 196 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 763.00 | 19 583.00 | 163 180.00 | 182 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 849.00 | 138 192.00 | 611 657.00 | 749 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
BN En cours de production de biens | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 281.00 | 8 859.00 | 1 785 421.00 | 1 794 281.00 |
BZ Autres créances | 670 911.00 | | 670 911.00 | 670 911.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 160.00 | 8 859.00 | 2 714 300.00 | 2 723 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 008.00 | 147 051.00 | 3 325 957.00 | 3 473 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 463.00 | 194 741.00 | | 358 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | 163 722.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 474 880.00 | 468 463.00 | | 474 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 155.00 | 199 845.00 | | 139 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 530.00 | 800 171.00 | | 1 234 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 845.00 | 1 193 814.00 | | 390 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 555.00 | 614 842.00 | | 651 555.00 |
EA Autres dettes | 434 992.00 | 267 288.00 | | 434 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 077.00 | 3 075 961.00 | | 2 851 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 957.00 | 3 544 424.00 | | 3 325 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 808.00 | | | 2 791 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
FG Production vendue services | 1 778 342.00 | | 1 778 342.00 | 1 778 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 178.00 | | 1 800 178.00 | 1 800 178.00 |
FM Production stockée | | | -23 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 960.00 | 1 199 768.00 | | 215 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 077.00 | 1 199 768.00 | | 216 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 737.00 | 126 881.00 | | 88 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 210.00 | 1 045 045.00 | | 106 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 006.00 | 1 171 926.00 | | 196 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 071.00 | 27 841.00 | | 20 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 842.00 | 4 331 829.00 | | 2 081 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 425.00 | 4 168 107.00 | | 2 075 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | 163 722.00 | | 6 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 906.00 | 97 574.00 | | 83 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 657.00 | | 275 936.00 | 706 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 745.00 | | 749 849.00 | 232 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | | 20 278.00 | 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 985.00 | | 496 279.00 | 37 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 775.00 | | 182 763.00 | 193 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 264.00 | | 120 000.00 | 414 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 057.00 | | 145 480.00 | 231 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 074.00 | | 10 456.00 | 40 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 054.00 | 49 672.00 | 126 535.00 | 215 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | 4 667.00 | 985.00 | 16 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 918.00 | 19 660.00 | | 78 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | 25 346.00 | 125 550.00 | 119 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | 1 060.00 | 197.00 | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | 1 060.00 | 197.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | 1 060.00 | 197.00 | 7 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 845.00 | 390 845.00 | | 390 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 992.00 | 434 992.00 | | 434 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 677.00 | 1 783 677.00 | | 1 783 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 451.00 | 24 182.00 | 59 269.00 | 83 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 530.00 | 1 234 530.00 | | 1 234 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 172.00 | 478 172.00 | | 478 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 917.00 | 2 505 387.00 | 50 530.00 | 2 555 917.00 |
VW T.V.A. | 514 188.00 | 514 188.00 | | 514 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 077.00 | 2 791 808.00 | 59 269.00 | 2 851 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
ST Autres comptes | 421 644.00 | | | 421 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
YT Sous‐traitance | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 398.00 | | | 854 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |