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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 279.00 | 137 897.00 | 58 381.00 | 196 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 398.00 | 19 500.00 | 21 899.00 | 41 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 954.00 | 177 674.00 | 409 280.00 | 586 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 804.00 | 8 859.00 | 595 945.00 | 604 804.00 |
BZ Autres créances | 357 214.00 | | 357 214.00 | 357 214.00 |
CF Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 419.00 | 8 859.00 | 1 159 560.00 | 1 168 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 374.00 | 186 534.00 | 1 568 840.00 | 1 755 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 009.00 | 364 880.00 | | 481 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 993.00 | 116 130.00 | | -187 993.00 |
DL TOTAL (I) | 403 017.00 | 591 010.00 | | 403 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 934.00 | 215 302.00 | | 220 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 359.00 | 212 061.00 | | 425 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 595.00 | 595 643.00 | | 429 595.00 |
EA Autres dettes | 89 935.00 | 162 112.00 | | 89 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 823.00 | 1 331 320.00 | | 1 165 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 840.00 | 1 922 330.00 | | 1 568 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 953.00 | | | 962 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 687 577.00 | | 687 577.00 | 687 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 577.00 | | 687 577.00 | 687 577.00 |
FM Production stockée | | | -19 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 790.00 | 455 000.00 | | 47 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 051.00 | 455 000.00 | | 48 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 463.00 | 150 826.00 | | 395 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 146 258.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 713.00 | 297 084.00 | | 395 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 661.00 | 157 916.00 | | -347 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 472.00 | 1 267 094.00 | | 982 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 464.00 | 1 150 964.00 | | 1 170 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 993.00 | 116 130.00 | | -187 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 62 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 328.00 | | 4 564.00 | 600 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 688.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 938.00 | 586 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 41 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 279.00 | | | 496 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | 4 564.00 | 37 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 920.00 | 28 754.00 | | 148 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 237.00 | 19 660.00 | | 118 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 9 094.00 | | 10 405.00 |