| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 262.00 | 16 349.00 | 4 913.00 | 21 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 279.00 | 78 918.00 | 117 360.00 | 196 279.00 |
AH Fonds commercial | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 355.00 | 78 039.00 | 80 316.00 | 158 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 702.00 | 41 747.00 | 30 955.00 | 72 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 657.00 | 215 054.00 | 491 603.00 | 706 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
BN En cours de production de biens | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 173.00 | 7 996.00 | 2 540 177.00 | 2 548 173.00 |
BZ Autres créances | 189 785.00 | | 189 785.00 | 189 785.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 817.00 | 7 996.00 | 3 052 820.00 | 3 060 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 474.00 | 223 050.00 | 3 544 424.00 | 3 767 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 722.00 | 106 933.00 | | 163 722.00 |
DL TOTAL (I) | 468 463.00 | 411 673.00 | | 468 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 845.00 | 269 103.00 | | 199 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 171.00 | 506 610.00 | | 800 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 814.00 | 1 477 886.00 | | 1 193 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 842.00 | 399 916.00 | | 614 842.00 |
EA Autres dettes | 267 288.00 | 23 800.00 | | 267 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 961.00 | 2 677 314.00 | | 3 075 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 424.00 | 3 088 987.00 | | 3 544 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
FG Production vendue services | 2 949 360.00 | | 2 949 360.00 | 2 949 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 928.00 | | 3 020 928.00 | 3 020 928.00 |
FM Production stockée | | | 12 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 26 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199 768.00 | | | 1 199 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 768.00 | | | 1 199 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 881.00 | 5 090.00 | | 126 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 045.00 | | | 1 045 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 926.00 | 5 090.00 | | 1 171 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 841.00 | -5 090.00 | | 27 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 4 907.00 | | 20 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 829.00 | 3 679 383.00 | | 4 331 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 107.00 | 3 572 450.00 | | 4 168 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 722.00 | 106 933.00 | | 163 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 574.00 | 89 156.00 | | 97 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 827.00 | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | 827.00 | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | 827.00 | | 7 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 171.00 | 800 171.00 | | 800 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 814.00 | 1 193 814.00 | | 1 193 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 288.00 | 267 288.00 | | 267 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 845.00 | 94 693.00 | 99 043.00 | 199 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 394.00 | 2 782 320.00 | 40 074.00 | 2 822 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 961.00 | 2 970 809.00 | 99 043.00 | 3 075 961.00 |