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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 279.00 | 157 267.00 | 39 012.00 | 196 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 398.00 | 28 653.00 | 12 745.00 | 41 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 155.00 | 185 919.00 | 352 235.00 | 538 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 532.00 | 8 859.00 | 795 673.00 | 804 532.00 |
BZ Autres créances | 252 342.00 | | 252 342.00 | 252 342.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 379.00 | 8 859.00 | 1 214 519.00 | 1 223 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 533.00 | 194 779.00 | 1 566 754.00 | 1 761 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 009.00 | | | 481 009.00 |
DH Report à nouveau | -187 993.00 | | | -187 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 740.00 | | | -36 740.00 |
DL TOTAL (I) | 366 276.00 | | | 366 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 136.00 | | | 269 136.00 |
EA Autres dettes | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 478.00 | | | 1 200 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 754.00 | | | 1 566 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 689.00 | | | 1 043 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 058.00 | | | -86 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 038.00 | | | 306 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 740.00 | | | -36 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 954.00 | | 4 565.00 | 586 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 364.00 | 538 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 41 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 279.00 | | | 496 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | | 4 087.00 | 41 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 478.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 674.00 | 28 565.00 | 20 321.00 | 177 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 897.00 | 19 370.00 | | 137 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 9 196.00 | 43.00 | 19 500.00 |