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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 883.00 | 18 404.00 | 9 480.00 | 27 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 10 857.00 | 18 002.00 | 28 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 952.00 | 29 260.00 | 167 692.00 | 196 952.00 |
BT Marchandises | 66 835.00 | 2 752.00 | 64 083.00 | 66 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 232.00 | 1 706.00 | 68 526.00 | 70 232.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 048.00 | 4 458.00 | 275 589.00 | 280 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 999.00 | 33 719.00 | 443 281.00 | 476 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 149.00 | 49 352.00 | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 433.00 | 62 797.00 | | 69 433.00 |
DL TOTAL (I) | 190 381.00 | 120 949.00 | | 190 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 145.00 | 121 252.00 | | 98 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 446.00 | | 8 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 149.00 | 114 893.00 | | 90 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | 69 369.00 | | 54 916.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 917.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 899.00 | 308 569.00 | | 252 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 281.00 | 429 518.00 | | 443 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 573.00 | 210 249.00 | | 179 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 79.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 1 163.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 182.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 103.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 18 524.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 947.00 | 864 410.00 | | 731 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 514.00 | 801 613.00 | | 662 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 433.00 | 62 797.00 | | 69 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 035.00 | 9 667.00 | 3 441.00 | 23 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | 9 667.00 | 3 441.00 | 23 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 145.00 | 24 819.00 | 73 326.00 | 98 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 517.00 | 93 963.00 | 2 554.00 | 96 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 899.00 | 179 573.00 | 73 326.00 | 252 899.00 |