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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 740.00 | 33 804.00 | 26 936.00 | 60 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 736.00 | 30 898.00 | 38 838.00 | 69 736.00 |
AX Avances et acomptes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 337.00 | 64 702.00 | 213 635.00 | 278 337.00 |
BT Marchandises | 234 018.00 | 5 580.00 | 228 438.00 | 234 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 072.00 | 5 580.00 | 417 492.00 | 423 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 408.00 | 70 282.00 | 631 126.00 | 701 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 264.00 | 232 091.00 | | 255 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 839.00 | 48 173.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 327 903.00 | 289 064.00 | | 327 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | 101 418.00 | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 31 504.00 | | 56 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 27 072.00 | | 30 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 952.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 409.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 224.00 | 364 355.00 | | 303 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 126.00 | 653 419.00 | | 631 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 409.00 | 164 355.00 | | 128 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 658.00 | | 15 549.00 | 272 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 278 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 138 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 448.00 | | 15 549.00 | 132 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 422.00 | 17 899.00 | 9 619.00 | 56 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | 17 899.00 | 9 619.00 | 56 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 224.00 | 128 409.00 | 174 815.00 | 303 224.00 |