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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 916.00 | 22 172.00 | 12 743.00 | 34 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 15 078.00 | 13 781.00 | 28 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 984.00 | 37 250.00 | 166 734.00 | 203 984.00 |
BT Marchandises | 85 761.00 | 7 597.00 | 78 164.00 | 85 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 369.00 | 7 597.00 | 282 772.00 | 290 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 353.00 | 44 847.00 | 449 507.00 | 494 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 581.00 | 112 149.00 | | 181 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 362.00 | 69 433.00 | | 37 362.00 |
DL TOTAL (I) | 227 744.00 | 190 381.00 | | 227 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 706.00 | 98 145.00 | | 81 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | 8 527.00 | | 7 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 90 149.00 | | 88 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 54 916.00 | | 38 144.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 1 162.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 763.00 | 252 899.00 | | 221 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 507.00 | 443 281.00 | | 449 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 923.00 | 179 573.00 | | 166 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 21 432.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 642.00 | 731 947.00 | | 651 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 280.00 | 662 514.00 | | 614 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 362.00 | 69 433.00 | | 37 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 7 990.00 | | 29 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 7 990.00 | | 29 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 706.00 | 27 732.00 | 53 974.00 | 81 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 897.00 | 166 923.00 | 53 974.00 | 220 897.00 |