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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 624.00 | 23 126.00 | 32 498.00 | 55 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 709.00 | 23 064.00 | 20 645.00 | 43 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 543.00 | 46 190.00 | 193 353.00 | 239 543.00 |
BT Marchandises | 170 892.00 | 2 306.00 | 168 586.00 | 170 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 598.00 | 870.00 | 72 728.00 | 73 598.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 658.00 | 3 175.00 | 317 483.00 | 320 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 201.00 | 49 365.00 | 510 836.00 | 560 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 436.00 | 218 944.00 | | 207 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 655.00 | 48 492.00 | | 84 655.00 |
DL TOTAL (I) | 300 891.00 | 276 236.00 | | 300 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 218.00 | 54 754.00 | | 27 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 112.00 | 41 754.00 | | 99 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 81 498.00 | | 52 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 818.00 | 29 318.00 | | 29 818.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 493.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 945.00 | 209 816.00 | | 209 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 836.00 | 486 052.00 | | 510 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 945.00 | 182 992.00 | | 209 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 484.00 | | 30 085.00 | 221 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 026.00 | 239 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 026.00 | 99 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 274.00 | | 30 085.00 | 81 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 144.00 | 14 072.00 | 12 026.00 | 44 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 144.00 | 14 072.00 | 12 026.00 | 44 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
UX Autres créances clients | 73 598.00 | 72 555.00 | 1 043.00 | 73 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 655.00 | 100 612.00 | 1 043.00 | 101 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |