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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 792.00 | 5 533.00 | 68 259.00 | 73 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 192.00 | 5 533.00 | 478 659.00 | 484 192.00 |
BZ Autres créances | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
CF Disponibilités | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 753.00 | | 216 753.00 | 216 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 945.00 | 5 533.00 | 695 412.00 | 700 945.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 567.00 | 15 810.00 | | 16 567.00 |
DH Report à nouveau | 26 411.00 | 12 032.00 | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 130.00 | 15 136.00 | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 469 107.00 | 442 978.00 | | 469 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 963.00 | 28 340.00 | | 57 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 231.00 | 775.00 | | 142 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 2 863.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | 12 363.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 304.00 | 44 341.00 | | 226 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 412.00 | 487 318.00 | | 695 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 147.00 | 24 203.00 | | 43 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 807.00 | 152 423.00 | | 96 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 677.00 | 137 287.00 | | 70 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 130.00 | 15 136.00 | | 26 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 905.00 | 14 759.00 | 40 513.00 | 57 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VP Divers | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 173.00 | 167 773.00 | 400.00 | 168 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 304.00 | 183 158.00 | 40 513.00 | 226 304.00 |