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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 38 322.00 | 69 795.00 | 108 116.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 016.00 | 53 322.00 | 488 695.00 | 542 016.00 |
BZ Autres créances | 257 275.00 | | 257 275.00 | 257 275.00 |
CF Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 940.00 | | 291 940.00 | 291 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 957.00 | 53 322.00 | 780 635.00 | 833 957.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 15 000.00 | 415 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 179.00 | 20 338.00 | | 21 179.00 |
DH Report à nouveau | 14 034.00 | 18 060.00 | | 14 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 16 815.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 450 388.00 | 455 213.00 | | 450 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 459.00 | 79 254.00 | | 64 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 029.00 | 96 076.00 | | 208 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 338.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | 18 871.00 | | 54 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 247.00 | 194 539.00 | | 330 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 635.00 | 649 752.00 | | 780 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 051.00 | 145 821.00 | | 293 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 30 833.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 225.00 | | 9 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 33 558.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -2 725.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 452.00 | 222 183.00 | | 172 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 277.00 | 205 368.00 | | 157 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 16 815.00 | | 15 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 18 793.00 | | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 18 793.00 | | 19 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 418.00 | 27 221.00 | 37 197.00 | 64 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 049.00 | 257 649.00 | 400.00 | 258 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 247.00 | 293 051.00 | 37 197.00 | 330 247.00 |