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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 510.00 | 19 529.00 | 84 982.00 | 104 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 910.00 | 19 529.00 | 515 382.00 | 534 910.00 |
BZ Autres créances | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
CF Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 370.00 | | 134 370.00 | 134 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 280.00 | 19 529.00 | 649 752.00 | 669 280.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 17 873.00 | | 20 338.00 |
DH Report à nouveau | 18 060.00 | 11 234.00 | | 18 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 815.00 | 49 291.00 | | 16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 455 213.00 | 478 398.00 | | 455 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 254.00 | 43 227.00 | | 79 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 076.00 | 78 595.00 | | 96 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 339.00 | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 35 775.00 | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 539.00 | 157 936.00 | | 194 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 752.00 | 636 334.00 | | 649 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 821.00 | 129 654.00 | | 145 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 558.00 | 135.00 | | 33 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -135.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 183.00 | 176 880.00 | | 222 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 368.00 | 127 589.00 | | 205 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 815.00 | 49 291.00 | | 16 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 192.00 | | 98 000.00 | 484 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 281.00 | 534 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 281.00 | 104 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | | 78 000.00 | 73 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 400.00 | | 20 000.00 | 410 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 203.00 | 30 485.00 | 48 718.00 | 79 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 145.00 | 105 745.00 | 400.00 | 106 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 539.00 | 145 821.00 | 48 718.00 | 194 539.00 |