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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 456.00 | 47 563.00 | 59 893.00 | 107 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 256.00 | 47 563.00 | 496 693.00 | 544 256.00 |
BZ Autres créances | 293 647.00 | | 293 647.00 | 293 647.00 |
CF Disponibilités | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 977.00 | | 397 977.00 | 397 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 233.00 | 47 563.00 | 894 670.00 | 942 233.00 |
CU Autres participations | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 571.00 | 21 937.00 | | 22 571.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 8 451.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 966.00 | 12 663.00 | | 124 966.00 |
DL TOTAL (I) | 548 016.00 | 443 051.00 | | 548 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 63 147.00 | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 200.00 | 112 294.00 | | 276 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 359.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 19 278.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 654.00 | 195 078.00 | | 346 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 670.00 | 638 129.00 | | 894 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 396.00 | 160 820.00 | | 312 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 93 245.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 138 832.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -95 832.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 8 939.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 453.00 | 227 913.00 | | 209 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 488.00 | 215 250.00 | | 84 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 966.00 | 12 663.00 | | 124 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 856.00 | | 6 400.00 | 537 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 400.00 | | 6 400.00 | 430 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 242.00 | 19 321.00 | | 28 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 19 321.00 | | 28 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 334.00 | 25 235.00 | 9 098.00 | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 079.00 | 294 079.00 | | 294 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 479.00 | 294 479.00 | | 294 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 654.00 | 337 556.00 | 9 098.00 | 346 654.00 |