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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 456.00 | 28 242.00 | 79 214.00 | 107 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 856.00 | 28 242.00 | 509 614.00 | 537 856.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 371.00 | 28 242.00 | 638 129.00 | 666 371.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 937.00 | 21 179.00 | | 21 937.00 |
DH Report à nouveau | 8 451.00 | 14 034.00 | | 8 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | 15 175.00 | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 443 051.00 | 450 388.00 | | 443 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 147.00 | 64 459.00 | | 63 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 294.00 | 208 029.00 | | 112 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 2 963.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 278.00 | 54 796.00 | | 19 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 078.00 | 330 247.00 | | 195 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 129.00 | 780 635.00 | | 638 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 820.00 | 293 051.00 | | 160 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 3 227.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 245.00 | 9 234.00 | | 93 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 832.00 | 9 234.00 | | 138 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 832.00 | -6 007.00 | | -95 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 631.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 913.00 | 172 452.00 | | 227 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 250.00 | 157 277.00 | | 215 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | 15 175.00 | | 12 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 110.00 | 28 852.00 | 34 258.00 | 63 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 26 304.00 | 400.00 | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 078.00 | 160 820.00 | 34 258.00 | 195 078.00 |