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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 353 609.00 | | 353 609.00 | 353 609.00 |
CF Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 748.00 | | 763 748.00 | 763 748.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 924.00 | 7 595.00 | | 13 924.00 |
DG Autres réserves | 264 550.00 | 144 308.00 | | 264 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 941.00 | 126 570.00 | | 79 941.00 |
DL TOTAL (I) | 758 416.00 | 678 474.00 | | 758 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 4 745.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 1 330.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332.00 | 7 810.00 | | 5 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 748.00 | 686 285.00 | | 763 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 604.00 | 131 839.00 | | 105 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 662.00 | 5 269.00 | | 25 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 941.00 | 126 570.00 | | 79 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 342 626.00 | | | 342 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 142.00 | 355 142.00 | | 355 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |