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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 1 631.00 | 11 370.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 531.00 | 1 631.00 | 411 900.00 | 413 531.00 |
BZ Autres créances | 316 513.00 | | 316 513.00 | 316 513.00 |
CF Disponibilités | 400 922.00 | | 400 922.00 | 400 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 968.00 | | 718 968.00 | 718 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 500.00 | 1 631.00 | 1 130 868.00 | 1 132 500.00 |
CU Autres participations | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 415.00 | 22 588.00 | | 30 415.00 |
DG Autres réserves | 528 073.00 | 379 368.00 | | 528 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 721.00 | 156 531.00 | | 166 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 208.00 | 958 487.00 | | 1 125 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 5 742.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | 1 060.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660.00 | 6 801.00 | | 5 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 868.00 | 965 289.00 | | 1 130 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660.00 | 6 801.00 | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 507.00 | 196 947.00 | | 209 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 786.00 | 40 415.00 | | 42 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 721.00 | 156 531.00 | | 166 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 531.00 | | | 413 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 1 300.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 303.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 300 385.00 | 300 385.00 | | 300 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 047.00 | 318 047.00 | | 318 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |