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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 331.00 | 12 670.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 531.00 | 331.00 | 413 200.00 | 413 531.00 |
BZ Autres créances | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CF Disponibilités | 460 821.00 | | 460 821.00 | 460 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 089.00 | | 552 089.00 | 552 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 620.00 | 331.00 | 965 289.00 | 965 620.00 |
CU Autres participations | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 588.00 | 17 911.00 | | 22 588.00 |
DG Autres réserves | 379 368.00 | 340 505.00 | | 379 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 531.00 | 93 539.00 | | 156 531.00 |
DL TOTAL (I) | 958 487.00 | 851 956.00 | | 958 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 904.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 1 605.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801.00 | 7 700.00 | | 6 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 289.00 | 859 656.00 | | 965 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 947.00 | 137 705.00 | | 196 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 415.00 | 44 165.00 | | 40 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 531.00 | 93 540.00 | | 156 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 530.00 | | 13 001.00 | 400 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |