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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
BZ Autres créances | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
CF Disponibilités | 264 636.00 | | 264 636.00 | 264 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 126.00 | | 459 126.00 | 459 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 656.00 | | 859 656.00 | 859 656.00 |
CU Autres participations | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 911.00 | 13 924.00 | | 17 911.00 |
DG Autres réserves | 340 505.00 | 264 550.00 | | 340 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 539.00 | 79 941.00 | | 93 539.00 |
DL TOTAL (I) | 851 956.00 | 758 416.00 | | 851 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 3 490.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 1 842.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700.00 | 5 332.00 | | 7 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 656.00 | 763 748.00 | | 859 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 705.00 | 105 604.00 | | 137 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 165.00 | 25 662.00 | | 44 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 539.00 | 79 941.00 | | 93 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 158.00 | 9 110.00 | | 21 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |