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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 3 406.00 | 13 948.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 884.00 | 3 406.00 | 414 478.00 | 417 884.00 |
BZ Autres créances | 654 029.00 | | 654 029.00 | 654 029.00 |
CF Disponibilités | 323 774.00 | | 323 774.00 | 323 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 803.00 | | 977 803.00 | 977 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 687.00 | 3 406.00 | 1 392 281.00 | 1 395 687.00 |
CU Autres participations | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 751.00 | 30 415.00 | | 38 751.00 |
DG Autres réserves | 686 458.00 | 528 073.00 | | 686 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 302.00 | 166 721.00 | | 264 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 510.00 | 1 125 208.00 | | 1 389 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 4 845.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 5 660.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 281.00 | 1 130 868.00 | | 1 392 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772.00 | 5 660.00 | | 2 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 141.00 | 209 507.00 | | 294 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 839.00 | 42 786.00 | | 29 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 302.00 | 166 721.00 | | 264 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | 21 158.00 | | 12 048.00 |