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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 880.00 | 10 114.00 | 99 766.00 | 109 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 332.00 | 10 114.00 | 4 052 218.00 | 4 062 332.00 |
BT Marchandises | 959 050.00 | | 959 050.00 | 959 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CF Disponibilités | 371 298.00 | | 371 298.00 | 371 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 157.00 | | 1 643 157.00 | 1 643 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 489.00 | 10 114.00 | 5 695 375.00 | 5 705 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 327.00 | | | 3 026 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 593.00 | | | 1 045 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 472.00 | | | 1 239 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 569.00 | | | 5 625 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 375.00 | | | 5 695 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 769.00 | | | 2 848 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997 428.00 | | 7 997 428.00 | 7 997 428.00 |
FG Production vendue services | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 484.00 | | 8 088 484.00 | 8 088 484.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 396.00 | | | 8 089 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 591.00 | | | 8 029 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 062 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 472.00 | 1 239 472.00 | | 1 239 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
UX Autres créances clients | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 722.00 | 248 922.00 | 1 041 692.00 | 3 025 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 593.00 | 1 045 593.00 | | 1 045 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 260.00 | 312 808.00 | 52 452.00 | 365 260.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 569.00 | 2 848 769.00 | 1 041 692.00 | 5 625 569.00 |