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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 207.00 | 159 771.00 | 119 436.00 | 279 207.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 822.00 | 836.00 | 91 986.00 | 92 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 730.00 | 160 608.00 | 4 130 122.00 | 4 290 730.00 |
BT Marchandises | 1 241 773.00 | | 1 241 773.00 | 1 241 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
BZ Autres créances | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 1 139 419.00 | | 1 139 419.00 | 1 139 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 578.00 | | 2 846 578.00 | 2 846 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 308.00 | 160 608.00 | 6 976 700.00 | 7 137 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 411.00 | 673 386.00 | | 718 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 819.00 | 45 025.00 | | 958 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 231.00 | 729 411.00 | | 1 688 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 170.00 | 3 684 140.00 | | 3 434 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 765.00 | 72 779.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 137.00 | 1 007 440.00 | | 1 150 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 397.00 | 243 669.00 | | 658 397.00 |
EA Autres dettes | | 120 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 288 469.00 | 5 128 872.00 | | 5 288 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 700.00 | 5 858 284.00 | | 6 976 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 641.00 | 1 623 151.00 | | 2 067 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 361.00 | | 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 710.00 | | 39 019.00 | 4 251 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 336.00 | | 37 471.00 | 260 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 374.00 | | 1 548.00 | 91 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 447.00 | 42 324.00 | | 117 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | 42 324.00 | | 117 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 137.00 | 1 150 137.00 | | 1 150 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 641.00 | 318 641.00 | | 318 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
UX Autres créances clients | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 234.00 | 258 170.00 | 1 471 824.00 | 3 433 234.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 378.00 | 358 555.00 | 92 822.00 | 451 378.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 469.00 | 2 067 641.00 | 1 471 824.00 | 5 288 469.00 |