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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 736.00 | 117 447.00 | 124 289.00 | 241 736.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 710.00 | 117 447.00 | 4 134 263.00 | 4 251 710.00 |
BT Marchandises | 1 303 753.00 | | 1 303 753.00 | 1 303 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 731.00 | 117 447.00 | 5 858 284.00 | 5 975 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 386.00 | 471 916.00 | | 673 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 201 470.00 | | 45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 729 411.00 | 684 386.00 | | 729 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 140.00 | 2 451 444.00 | | 3 684 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 779.00 | 1 168 372.00 | | 72 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 440.00 | 1 202 318.00 | | 1 007 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 669.00 | 290 542.00 | | 243 669.00 |
EA Autres dettes | 120 845.00 | 16 408.00 | | 120 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 872.00 | 5 129 083.00 | | 5 128 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 284.00 | 5 813 469.00 | | 5 858 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 151.00 | 1 809 325.00 | | 1 623 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 2 725.00 | | 1 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 985.00 | | 48 725.00 | 4 202 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 246.00 | | 12 090.00 | 248 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 739.00 | | 36 635.00 | 54 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 324.00 | 41 123.00 | | 76 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 324.00 | 41 123.00 | | 76 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 440.00 | 1 007 440.00 | | 1 007 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
UX Autres créances clients | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 779.00 | 249 836.00 | 1 446 775.00 | 3 682 779.00 |
VI Groupe et associés | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 394 235.00 | | | 3 394 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 609.00 | | | 2 382 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VP Divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 790.00 | 140 516.00 | 91 274.00 | 231 790.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 872.00 | 1 623 151.00 | 1 446 775.00 | 5 128 872.00 |