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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 646.00 | 76 324.00 | 153 322.00 | 229 646.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 985.00 | 76 324.00 | 4 126 661.00 | 4 202 985.00 |
BT Marchandises | 1 116 420.00 | | 1 116 420.00 | 1 116 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 606.00 | | 261 606.00 | 261 606.00 |
BZ Autres créances | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 809.00 | | 1 686 809.00 | 1 686 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 794.00 | 76 324.00 | 5 813 469.00 | 5 889 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 916.00 | 241 158.00 | | 471 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 470.00 | 230 759.00 | | 201 470.00 |
DL TOTAL (I) | 684 386.00 | 482 916.00 | | 684 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 444.00 | 2 678 807.00 | | 2 451 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 372.00 | 1 288 852.00 | | 1 168 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 318.00 | 1 070 534.00 | | 1 202 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 542.00 | 257 921.00 | | 290 542.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 10 875.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 083.00 | 5 306 988.00 | | 5 129 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 469.00 | 5 789 905.00 | | 5 813 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 325.00 | 1 630 030.00 | | 1 809 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 3 116.00 | | 2 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 372.00 | | | 1 168 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 635.00 | | 73 434.00 | 4 137 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 4 202 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 248 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 150.00 | | 72 180.00 | 184 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | 1 253.00 | 53 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 736.00 | 34 588.00 | | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 34 588.00 | | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 318.00 | 1 202 318.00 | | 1 202 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
UX Autres créances clients | 261 606.00 | 261 606.00 | | 261 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 719.00 | 297 332.00 | 1 237 738.00 | 2 448 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 372.00 | | | 1 168 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 389.00 | 317 750.00 | 54 639.00 | 372 389.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 083.00 | 1 809 325.00 | 1 237 738.00 | 5 129 083.00 |