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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 966.00 | 41 736.00 | 123 230.00 | 164 966.00 |
AX Avances et acomptes | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 635.00 | 41 736.00 | 4 095 899.00 | 4 137 635.00 |
BT Marchandises | 1 222 909.00 | | 1 222 909.00 | 1 222 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
BZ Autres créances | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CF Disponibilités | 204 075.00 | | 204 075.00 | 204 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 005.00 | | 1 694 005.00 | 1 694 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 641.00 | 41 736.00 | 5 789 905.00 | 5 831 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 158.00 | 58 805.00 | | 241 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 759.00 | 182 353.00 | | 230 759.00 |
DL TOTAL (I) | 482 916.00 | 252 158.00 | | 482 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 807.00 | 2 780 532.00 | | 2 678 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 852.00 | 1 218 172.00 | | 1 288 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 534.00 | 1 311 396.00 | | 1 070 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 921.00 | 238 774.00 | | 257 921.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 18 211.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 988.00 | 5 567 084.00 | | 5 306 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 905.00 | 5 819 242.00 | | 5 789 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 030.00 | 1 825 552.00 | | 1 630 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 2 589.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 552 459.00 | | 8 552 459.00 | 8 552 459.00 |
FG Production vendue services | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 653 587.00 | | 8 653 587.00 | 8 653 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 602.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 602.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -602.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 336.00 | 57 376.00 | | 70 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 088.00 | 8 631 147.00 | | 8 690 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 330.00 | 8 448 794.00 | | 8 459 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 759.00 | 182 353.00 | | 230 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 847.00 | | 70 355.00 | 4 090 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 567.00 | 4 137 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 567.00 | 184 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 621.00 | | 70 095.00 | 137 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 226.00 | | 260.00 | 53 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 18 271.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 18 271.00 | | 23 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 534.00 | 1 070 534.00 | | 1 070 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
UX Autres créances clients | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 691.00 | 286 959.00 | 1 194 321.00 | 2 675 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 852.00 | 625.00 | | 1 288 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 231.00 | 211 845.00 | 53 386.00 | 265 231.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 988.00 | 1 630 030.00 | 1 194 321.00 | 5 306 988.00 |