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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 13 477.00 | 10 074.00 | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 206.00 | 14 533.00 | 43 673.00 | 58 206.00 |
BT Marchandises | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 820.00 | | 562 820.00 | 562 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 026.00 | 14 533.00 | 606 493.00 | 621 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | 2 700.00 | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 35 173.00 | 4 358.00 | | 35 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 342.00 | 85 070.00 | | 173 342.00 |
DL TOTAL (I) | 365 470.00 | 242 128.00 | | 365 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 889.00 | 23 898.00 | | 35 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 60 503.00 | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 40 437.00 | | 80 763.00 |
EA Autres dettes | 48 128.00 | 39 058.00 | | 48 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 024.00 | 163 897.00 | | 241 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 493.00 | 406 025.00 | | 606 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 3 270.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 3 270.00 | | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 495.00 | 242 435.00 | 60.00 | 242 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |