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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 1 175.00 | 851.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 311.00 | 21 242.00 | 3 069.00 | 24 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 936.00 | 22 417.00 | 37 519.00 | 59 936.00 |
BT Marchandises | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 277.00 | | 438 277.00 | 438 277.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 399 222.00 | | 399 222.00 | 399 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 711.00 | | 965 711.00 | 965 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 647.00 | 22 417.00 | 1 003 230.00 | 1 025 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 939.00 | 247 753.00 | | 339 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 887.00 | 262 186.00 | | 233 887.00 |
DL TOTAL (I) | 738 826.00 | 674 939.00 | | 738 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 36 486.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 134 125.00 | | 140 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 68 462.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 51 462.00 | 72 423.00 | | 51 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 404.00 | 311 496.00 | | 264 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 230.00 | 986 435.00 | | 1 003 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 966.00 | | 970.00 | 58 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | | 970.00 | 25 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 1 069.00 | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 1 069.00 | | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 438 277.00 | 438 277.00 | | 438 277.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 737.00 | 467 677.00 | 60.00 | 467 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 404.00 | 264 404.00 | | 264 404.00 |