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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 1 563.00 | 463.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 029.00 | 36 600.00 | 30 428.00 | 67 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 654.00 | 38 164.00 | 64 490.00 | 102 654.00 |
BT Marchandises | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 396 203.00 | | 396 203.00 | 396 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 669.00 | | 906 669.00 | 906 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 323.00 | 38 164.00 | 971 159.00 | 1 009 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 412 088.00 | 373 826.00 | | 412 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 338.00 | 188 262.00 | | 82 338.00 |
DL TOTAL (I) | 659 426.00 | 727 088.00 | | 659 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178.00 | 37 838.00 | | 24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 91 180.00 | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 194 909.00 | | 165 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 065.00 | 49 602.00 | | 25 065.00 |
EA Autres dettes | 78 508.00 | 62 160.00 | | 78 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 733.00 | 435 689.00 | | 311 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 159.00 | 1 162 776.00 | | 971 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 733.00 | 435 689.00 | | 311 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 888.00 | | 3 765.00 | 98 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 290.00 | | 3 765.00 | 65 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 13 026.00 | | 25 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 13 026.00 | | 25 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 290 750.00 | 290 750.00 | | 290 750.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 153.00 | 366 153.00 | | 366 153.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 733.00 | 311 733.00 | | 311 733.00 |