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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 311.00 | 20 293.00 | 4 018.00 | 24 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 966.00 | 21 349.00 | 37 617.00 | 58 966.00 |
BT Marchandises | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 524 751.00 | | 524 751.00 | 524 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 818.00 | | 948 818.00 | 948 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 783.00 | 21 349.00 | 986 435.00 | 1 007 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 753.00 | 120 470.00 | | 247 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 186.00 | 187 283.00 | | 262 186.00 |
DL TOTAL (I) | 674 939.00 | 472 753.00 | | 674 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | 9 845.00 | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 108 665.00 | | 134 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | 69 560.00 | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 72 423.00 | 63 687.00 | | 72 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 496.00 | 251 757.00 | | 311 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 435.00 | 724 510.00 | | 986 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 206.00 | | 760.00 | 58 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | 760.00 | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 094.00 | 3 254.00 | | 18 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 3 254.00 | | 18 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
VP Divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 254.00 | 336 194.00 | 60.00 | 336 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 496.00 | 311 496.00 | | 311 496.00 |