| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 17 038.00 | 6 513.00 | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 206.00 | 18 094.00 | 40 111.00 | 58 206.00 |
BT Marchandises | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 277.00 | | 294 277.00 | 294 277.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 398.00 | | 684 398.00 | 684 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 604.00 | 18 094.00 | 724 510.00 | 742 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 955.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 470.00 | 35 173.00 | | 120 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 283.00 | 173 342.00 | | 187 283.00 |
DL TOTAL (I) | 472 753.00 | 365 470.00 | | 472 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 35 889.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 76 244.00 | | 108 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 80 763.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 63 687.00 | 48 128.00 | | 63 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 757.00 | 241 024.00 | | 251 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 510.00 | 606 493.00 | | 724 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 3 561.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 3 561.00 | | 14 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 294 277.00 | | | 294 277.00 |
VP Divers | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 312.00 | 310 252.00 | 60.00 | 310 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 757.00 | 251 757.00 | | 251 757.00 |