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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 003.00 | 2 171.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 15 783.00 | 10 672.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 001.00 | 120 105.00 | 31 896.00 | 152 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 226.00 | | 789 226.00 | 789 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 743.00 | 144 891.00 | 840 852.00 | 985 743.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 267.00 | 6 550.00 | 62 717.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 396.00 | 6 550.00 | 199 846.00 | 206 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 139.00 | 151 441.00 | 1 040 698.00 | 1 192 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 435 236.00 | | | 435 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 533 874.00 | | | 533 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 119.00 | | | 324 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 824.00 | | | 506 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 698.00 | | | 1 040 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 824.00 | | | 506 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 245.00 | 82 189.00 | 724 433.00 | 642 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 245.00 | 82 189.00 | 724 433.00 | 642 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 130 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 196.00 | | | 758 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 558.00 | | | 736 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 747.00 | | 111 134.00 | 884 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | 796 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 985 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 667.00 | | 12 790.00 | 165 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 906.00 | | 98 344.00 | 707 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 518.00 | 18 374.00 | | 126 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 514.00 | 18 374.00 | | 117 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 226.00 | | | 789 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 324 119.00 | 324 119.00 | | 324 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 084.00 | 111 302.00 | 803 783.00 | 915 084.00 |
VW T.V.A. | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 824.00 | 506 824.00 | | 506 824.00 |