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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 003.00 | 2 171.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 21 001.00 | 5 455.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 93 875.00 | 12 532.00 | 106 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 380.00 | | 891 380.00 | 891 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 304.00 | 123 879.00 | 918 425.00 | 1 042 304.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BZ Autres créances | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | 168.00 | 302.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 333.00 | 168.00 | 145 165.00 | 145 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 637.00 | 124 047.00 | 1 063 590.00 | 1 187 637.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 438 525.00 | 456 874.00 | | 438 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 944.00 | -18 350.00 | | -96 944.00 |
DL TOTAL (I) | 418 580.00 | 515 525.00 | | 418 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 580.00 | 375 759.00 | | 380 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 29 282.00 | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 512.00 | 179 131.00 | | 188 512.00 |
EA Autres dettes | 48 450.00 | 102 087.00 | | 48 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 010.00 | 686 509.00 | | 645 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 590.00 | 1 253 010.00 | | 1 063 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 601.00 | 29 052.00 | 511 653.00 | 482 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 601.00 | 29 052.00 | 511 653.00 | 482 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 164 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 704.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 977.00 | 27 704.00 | | 50 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 977.00 | 17.00 | | 50 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 977.00 | 60 485.00 | | 50 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 517.00 | 818 879.00 | | 575 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 461.00 | 837 229.00 | | 672 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 944.00 | -18 350.00 | | -96 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 200.00 | | 37 019.00 | 1 008 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 898 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 1 042 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 163.00 | | 37 019.00 | 864 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 142.00 | 5 737.00 | | 118 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 139.00 | 5 737.00 | | 109 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 977.00 | 168.00 | 50 977.00 | 50 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 380.00 | | 891 380.00 | 891 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 380 580.00 | 380 580.00 | | 380 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 416.00 | 81 349.00 | 898 067.00 | 979 416.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |