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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 003.00 | 2 171.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 23 515.00 | 2 940.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 95 119.00 | 12 162.00 | 107 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 149.00 | | 919 149.00 | 919 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 109.00 | 127 637.00 | 943 472.00 | 1 071 109.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | 168.00 | 302.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 759.00 | 168.00 | 170 591.00 | 170 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 868.00 | 127 805.00 | 1 114 063.00 | 1 241 868.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 580.00 | 438 525.00 | | 341 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | -96 944.00 | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 418 369.00 | 418 580.00 | | 418 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 250.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 176.00 | 380 580.00 | | 302 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 704.00 | 27 218.00 | | 66 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 976.00 | 188 512.00 | | 161 976.00 |
EA Autres dettes | 161 655.00 | 48 450.00 | | 161 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 694.00 | 645 010.00 | | 695 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 063.00 | 1 063 590.00 | | 1 114 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 176.00 | | | 302 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 946.00 | 55 797.00 | 520 743.00 | 464 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 946.00 | 55 797.00 | 520 743.00 | 464 946.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 50 977.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 50 977.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 689.00 | 575 517.00 | | 532 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 901.00 | 672 461.00 | | 532 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212.00 | -96 944.00 | | -212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 304.00 | | 31 769.00 | 1 042 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 964.00 | 926 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 1 071 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 863.00 | | 874.00 | 132 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 267.00 | | 30 895.00 | 898 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 879.00 | 3 758.00 | | 123 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 876.00 | 3 758.00 | | 114 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 149.00 | | 919 149.00 | 919 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 302 176.00 | 302 176.00 | | 302 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 751.00 | 156 753.00 | 925 998.00 | 1 082 751.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 694.00 | 692 694.00 | | 692 694.00 |