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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 003.00 | 2 171.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 25 735.00 | 720.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 96 590.00 | 10 692.00 | 107 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 433.00 | | 932 433.00 | 932 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 673.00 | 131 328.00 | 951 345.00 | 1 082 673.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | 168.00 | 302.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 231 990.00 | | 231 990.00 | 231 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 787.00 | 168.00 | 269 619.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 460.00 | 131 496.00 | 1 220 965.00 | 1 352 460.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 720.00 | 70 000.00 | | 118 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 369.00 | 341 580.00 | | 341 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 039.00 | -212.00 | | -35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 675 890.00 | 418 369.00 | | 675 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 282.00 | 183.00 | | 170 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 419.00 | 302 176.00 | | 135 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 66 704.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 567.00 | 161 976.00 | | 129 567.00 |
EA Autres dettes | 76 213.00 | 161 655.00 | | 76 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 075.00 | 695 694.00 | | 545 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 965.00 | 1 114 063.00 | | 1 220 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 192.00 | 4 863.00 | 179 055.00 | 174 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 192.00 | 4 863.00 | 179 055.00 | 174 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 758.00 | 532 689.00 | | 196 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 796.00 | 532 901.00 | | 231 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 039.00 | -212.00 | | -35 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 109.00 | | 16 264.00 | 1 071 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 937 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 1 082 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 198.00 | | 16 264.00 | 926 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 637.00 | 3 691.00 | | 127 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 634.00 | 3 691.00 | | 118 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 433.00 | | 932 433.00 | 932 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
VI Groupe et associés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 390.00 | 31 827.00 | 937 563.00 | 969 390.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 075.00 | 374 792.00 | 170 282.00 | 545 075.00 |