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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 003.00 | 2 171.00 | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 18 392.00 | 8 064.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 90 747.00 | 15 660.00 | 106 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 276.00 | | 857 276.00 | 857 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 200.00 | 118 142.00 | 890 057.00 | 1 008 200.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 079.00 | | 139 079.00 | 139 079.00 |
BZ Autres créances | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CF Disponibilités | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 953.00 | | 362 953.00 | 362 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 153.00 | 118 142.00 | 1 253 010.00 | 1 371 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 456 874.00 | | | 456 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 515 525.00 | | | 515 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 759.00 | | | 375 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
EA Autres dettes | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 509.00 | | | 686 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 010.00 | | | 1 253 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 508.00 | | | 636 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 338.00 | 39 985.00 | 763 323.00 | 723 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 338.00 | 39 985.00 | 763 323.00 | 723 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 295 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 781.00 | | | -32 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 879.00 | | | 818 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 229.00 | | | 837 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 743.00 | | 84 289.00 | 985 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 864 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 832.00 | 1 008 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 715.00 | 132 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | | 8 121.00 | 178 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 113.00 | | 76 168.00 | 796 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 891.00 | 9 354.00 | 36 103.00 | 144 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 888.00 | 9 354.00 | 36 103.00 | 135 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | 50 977.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 276.00 | | 857 276.00 | 857 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 637.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
VB T. V. A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 780.00 | 195 817.00 | 863 963.00 | 1 059 780.00 |
VW T.V.A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 509.00 | 686 508.00 | | 686 509.00 |