| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 57 999.00 | 875.00 | 58 874.00 |
AH Fonds commercial | 334 561.00 | | 334 561.00 | 334 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 673.00 | 311 084.00 | 68 589.00 | 379 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 829.00 | 353 507.00 | 52 322.00 | 405 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 192.00 | 722 590.00 | 520 602.00 | 1 243 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BP En cours de production de services | 1 120 438.00 | | 1 120 438.00 | 1 120 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 749.00 | 190 936.00 | 2 689 813.00 | 2 880 749.00 |
BZ Autres créances | 281 479.00 | | 281 479.00 | 281 479.00 |
CF Disponibilités | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 151.00 | 190 936.00 | 4 310 215.00 | 4 501 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 343.00 | 913 526.00 | 4 830 817.00 | 5 744 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 212 966.00 | -681 726.00 | | 212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 899 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 319.00 | 553 319.00 | | 553 319.00 |
DP Provisions pour risques | 55 853.00 | 55 850.00 | | 55 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 853.00 | 55 850.00 | | 55 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 109.00 | 1 587 001.00 | | 1 638 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 416.00 | 589 626.00 | | 697 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 349.00 | 1 389 307.00 | | 1 555 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EA Autres dettes | 323 846.00 | 273.00 | | 323 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 645.00 | 3 566 207.00 | | 4 221 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 817.00 | 4 175 376.00 | | 4 830 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 161 707.00 | | 8 161 707.00 | 8 161 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 707.00 | | 8 161 707.00 | 8 161 707.00 |
FM Production stockée | | | -1 804 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 700 652.00 | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 700 652.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 588.00 | 8 514.00 | | 454 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 588.00 | 8 514.00 | | 454 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 738.00 | 692 138.00 | | -449 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 251.00 | 7 880 661.00 | | 6 457 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 251.00 | 6 980 969.00 | | 6 457 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 899 692.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 105.00 | | 76 145.00 | 1 168 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 64 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 1 243 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 894.00 | | 3 540.00 | 389 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 897.00 | | 72 605.00 | 712 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 932.00 | 50 657.00 | | 671 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 334.00 | 2 665.00 | | 55 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 599.00 | 47 992.00 | | 616 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 850.00 | 32 853.00 | 32 850.00 | 55 850.00 |
6T Sur comptes clients | 175 426.00 | 37 524.00 | 22 014.00 | 175 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 426.00 | 37 524.00 | 22 014.00 | 175 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 276.00 | 70 377.00 | 54 864.00 | 231 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 000.00 | 100 000.00 | 837 000.00 | 1 187 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 416.00 | 697 416.00 | | 697 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 624.00 | 595 624.00 | | 595 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 325.00 | 367 325.00 | | 367 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 742.00 | | | 2 640 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
VB T. V. A. | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
VI Groupe et associés | 451 109.00 | 451 109.00 | | 451 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 126.00 | 2 936 864.00 | 304 263.00 | 3 241 126.00 |
VW T.V.A. | 570 868.00 | 570 868.00 | | 570 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 645.00 | 3 134 645.00 | 837 000.00 | 4 221 645.00 |