| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 18 553.00 | 4 137.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 719.00 | 453 235.00 | 201 483.00 | 654 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 491.00 | 276 660.00 | 149 831.00 | 426 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 234.00 | 748 448.00 | 864 785.00 | 1 613 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BP En cours de production de services | 1 397 311.00 | | 1 397 311.00 | 1 397 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 989.00 | 125 585.00 | 3 016 404.00 | 3 141 989.00 |
BZ Autres créances | 605 574.00 | | 605 574.00 | 605 574.00 |
CF Disponibilités | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 463.00 | 125 585.00 | 5 430 878.00 | 5 556 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 697.00 | 874 033.00 | 6 295 663.00 | 7 169 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 1 260 634.00 | 628 221.00 | | 1 260 634.00 |
DH Report à nouveau | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 248.00 | 632 414.00 | | 318 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 201.00 | 2 803 953.00 | | 3 122 201.00 |
DP Provisions pour risques | 15 260.00 | 11 665.00 | | 15 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 260.00 | 11 665.00 | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 295.00 | 557 918.00 | | 465 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 907.00 | 2 225 933.00 | | 2 192 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 202.00 | 3 533 852.00 | | 3 158 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 663.00 | 6 349 470.00 | | 6 295 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 587 748.00 | | 11 587 748.00 | 11 587 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 587 748.00 | | 11 587 748.00 | 11 587 748.00 |
FM Production stockée | | | -2 515 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 40 546.00 | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 40 546.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 698.00 | 29 410.00 | | 48 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 3 567.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 021.00 | 32 977.00 | | 49 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 677.00 | 7 569.00 | | -43 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 168 906.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | 199 802.00 | | 30 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 145.00 | 10 068 022.00 | | 9 143 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 897.00 | 9 435 608.00 | | 8 824 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 248.00 | 632 414.00 | | 318 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 261.00 | | 255 052.00 | 1 408 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 699.00 | 123 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 080.00 | 1 613 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 381.00 | 1 081 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 340.00 | | | 408 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 858.00 | | 190 732.00 | 923 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 063.00 | | 64 320.00 | 76 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 813.00 | 90 693.00 | 33 058.00 | 690 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 1 274.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 534.00 | 89 419.00 | 33 058.00 | 673 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 665.00 | 11 992.00 | 8 397.00 | 11 665.00 |
6T Sur comptes clients | 104 765.00 | 45 445.00 | 24 625.00 | 104 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 765.00 | 45 445.00 | 24 625.00 | 104 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 430.00 | 57 437.00 | 33 022.00 | 116 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 295.00 | 465 295.00 | | 465 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 664.00 | 624 664.00 | | 624 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 306.00 | 759 306.00 | | 759 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 366.00 | 2 991 366.00 | | 2 991 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
VB T. V. A. | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VC Groupe et associés | 395 614.00 | 395 614.00 | | 395 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 758.00 | 3 680 451.00 | 274 307.00 | 3 954 758.00 |
VW T.V.A. | 808 937.00 | 808 937.00 | | 808 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 202.00 | 3 158 202.00 | | 3 158 202.00 |