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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
AH Fonds commercial | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 797.00 | 381 713.00 | 154 084.00 | 535 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 318.00 | 382 459.00 | 93 859.00 | 476 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 887.00 | 823 471.00 | 716 416.00 | 1 539 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BP En cours de production de services | 936 212.00 | | 936 212.00 | 936 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 223.00 | 165 958.00 | 3 484 265.00 | 3 650 223.00 |
BZ Autres créances | 450 305.00 | | 450 305.00 | 450 305.00 |
CF Disponibilités | 530 421.00 | | 530 421.00 | 530 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 183.00 | 165 958.00 | 5 504 225.00 | 5 670 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 071.00 | 989 429.00 | 6 220 641.00 | 7 210 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 472 126.00 | | | 472 126.00 |
DH Report à nouveau | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 095.00 | 517 126.00 | | 201 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 540.00 | 1 520 445.00 | | 2 171 540.00 |
DP Provisions pour risques | 12 659.00 | 43 200.00 | | 12 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 659.00 | 43 200.00 | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 000.00 | 1 087 000.00 | | 937 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 407.00 | 839 228.00 | | 904 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 036.00 | 1 992 849.00 | | 2 195 036.00 |
EA Autres dettes | | 217 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 036 443.00 | 4 136 874.00 | | 4 036 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 641.00 | 5 700 519.00 | | 6 220 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 963 733.00 | | 11 963 733.00 | 11 963 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 963 733.00 | | 11 963 733.00 | 11 963 733.00 |
FM Production stockée | | | -3 009 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 31 898.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 31 898.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 883.00 | 19 105.00 | | 479 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 883.00 | 19 105.00 | | 479 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 565.00 | 12 793.00 | | -477 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | 67 368.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 787.00 | 7 924 877.00 | | 9 042 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 692.00 | 7 407 752.00 | | 8 841 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 095.00 | 517 126.00 | | 201 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 415.00 | | 177 473.00 | 1 362 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 859.00 | | 15 090.00 | 429 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 212.00 | | 158 903.00 | 853 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 343.00 | | 3 480.00 | 79 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 507.00 | 55 964.00 | | 767 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 188.00 | 111.00 | | 59 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 319.00 | 55 853.00 | | 708 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | 12 659.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
6T Sur comptes clients | 166 144.00 | 17 100.00 | 17 286.00 | 166 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 144.00 | 17 100.00 | 17 286.00 | 166 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 344.00 | 29 759.00 | 60 486.00 | 209 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 000.00 | 187 000.00 | 750 000.00 | 937 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 407.00 | 904 407.00 | | 904 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 778.00 | 851 778.00 | | 851 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 936.00 | 513 936.00 | | 513 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 257.00 | 3 447 257.00 | | 3 447 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
VB T. V. A. | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VC Groupe et associés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 091.00 | 354 091.00 | | 354 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -88 928.00 | -88 928.00 | | -88 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 000.00 | 3 957 211.00 | 285 789.00 | 4 243 000.00 |
VW T.V.A. | 778 362.00 | 778 362.00 | | 778 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 443.00 | 3 286 443.00 | 750 000.00 | 4 036 443.00 |